您现在的位置:首页 > >

深深宝A:2010年半年度报告摘要 2010-08-13_图文

发布时间:

证券代码:000019、200019 证券简称:深深宝A、B 公告编号:2010-16
深圳市深宝实业股份有限公司2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议。
1.4 公司2010年半年度财务报告未经审计。
1.5 公司董事长郑煜曦先生、总经理彭鹰先生及财务总监曾素艳女士声明:保证2010年半年度报告中财务报告的真实、完整。
1.6 本报告分别以中、英文两种文字编制,在对两种文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称深深宝A、深深宝B
股票代码 000019、200019
上市证券交易所深圳证券交易所
董事会秘书证券事务代表姓名李亦研郑桂波
联系地址深圳市福田区竹子林四路紫竹七道
26 号教育科技大厦23层南半层
深圳市福田区竹子林四路紫竹七道
26 号教育科技大厦23层南半层
电话 0755-82027522 0755-82027522 传真 0755-82027522 0755-82027522 电子信箱 lyy@sbsy.com.cn zgb@sbsy.com.cn
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元
本报告期末上年度期末本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产 649,985,511.31623,356,758.00
4.27 归属于上市公司股东的所有者权益 301,351,137.95320,096,254.94 -
5.86
股本 181,923,088.00181,923,088.00
0.00 归属于上市公司股东的每股净资产(元/
股)
1.66 1.76 -5.68
报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期
增减(%)
营业总收入 98,031,142.1191,579,440.16
7.04
营业利润 -19,960,777.66124,138.39
-16,179.46
利润总额 -17,168,300.741,040,315.51
-1,750.30
归属于上市公司股东的净利润 -18,263,527.21-2,294,928.82 -695.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润
-20,565,188.38-3,211,105.94 -540.44
基本每股收益(元/股) -0.1004-0.0126
-696.83
稀释每股收益(元/股) -0.1004-0.0126
-696.83
净资产收益率(%) -6.06-0.69
-5.37
经营活动产生的现金流量净额 -6,132,118.356,133,783.89 -199.97
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
股)
-0.03370.0337 -200.00
2.2.2 非经常性损益项目
√适用□不适用单位:元
非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益 1,093,588.75 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
984,736.75
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 1,216,901.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,817.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,650.98
少数股东权益影响额 -331,503.85 所得税影响额-661,895.83
合计2,301,661.17
2.2.3 境内外会计准则差异
√ 适用 □ 不适用
单位:元

§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表 √ 适用 □ 不适用

归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的所有者权益

本期数
上期数 期末数
期初数
按境外会计准则 -18,263,527.21-2,294,928.82303,758,776.63 322,503,893.62按境内会计准则 -18,263,527.21-2,294,928.82
301,351,137.95 320,096,254.94
按境外会计准则调整的分项及合计:
1.股权投资差额摊销调整 0.000.001,016,958.04 1,016,958.04
2.转让深圳百事股权成本调整 0.000.00-254,239.51 -254,239.51
3.其他应付款调整 0.000.001,067,000.00 1,067,000.00
4.土地使用权利息资本化 0.000.00577,920.15 577,920.15境内外会计准则差异合计 0.00
0.00
2,407,638.68 2,407,638.68
境内外会计准则差异的说明
2010年半年度,公司按照中国会计准则计算的归属于母公司所有者的净利润与按照国际会计准则(IAS )计算的归属于母公司所有者的净
利润之间无差异;报告期末,公司按照中国会计准则计算的归属于母公司的股东权益与按照国际会计准则(IAS )计算的归属于母公司的股东权益之间差异详见上述调整分项。
单位:股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例
发行
新股送

公积金
转股
其他小计数量比例
一、有限售条件股

82,465,882 45.33% -67,912,035-67,912,035 14,553,847 8.00%
1、国家持股
2、国有法人持股 37,818,689 20.79% -31,034,960-31,034,960 6,783,729 3.73%
3、其他内资持股 44,647,193 24.54% -36,877,075-36,877,075 7,770,118 4.27% 其中:境内非国
有法人持股
44,647,193 24.54% -36,877,075-36,877,075 7,770,118 4.27% 境内自然人
持股
4、外资持股
其中:境外法人
持股
境外自然人
持股
5、高管股份
二、无限售条件股

99,457,206 54.67% 67,912,03567,912,035 167,369,24192.00%
1、人民币普通股 73,321,206 40.30% 67,912,03567,912,035 141,233,24177.63%
2、境内上市的外
资股
26,136,000 14.37% 26,136,000 14.37% 3、境外上市的外
资股
4、其他
三、股份总数 181,923,088
100.00% 181,923,088100.00%
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股股东总数 21,235
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股
份数量
质押或冻结的股份
数量
深圳市农产品股份有限公司其他26.33% 47,895,097 7,770,118 0
深圳市投资控股有限公司国有股东22.07% 40,143,586 6,783,729 0
中国建设银行-上投摩根成
长先锋股票型证券投资基金
其他 2.01% 3,651,396 0 0 GUOTAI JUNAN
SECURIES (HONG
KONG) LIMITED
其他 1.20% 2,185,465 0 0
HANG SENG CONSUMER
SECTOR FLEXIPOWER
FUND
其他0.60% 1,090,111 0 0
杜筱娥其他0.51% 936,291 0 0 叶锦国其他0.49% 885,489 0 0 陈喜其他0.43% 785,900 0 0 沈建平其他0.28% 516,078 0 0 张坚其他0.28% 508,400 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
深圳市农产品股份有限公司 40,124,979
人民币普通股
深圳市投资控股有限公司 33,359,857
人民币普通股
中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证
券投资基金
3,651,396 人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURIES (HONG
KONG) LIMITED
2,185,465 境内上市外资股
HANG SENG CONSUMER SECTOR
FLEXIPOWER FUND
1,090,111 境内上市外资股
杜筱娥 936,291
人民币普通股
叶锦国 885,489
人民币普通股
陈喜 785,900
境内上市外资股
沈建平 516,078
人民币普通股
张坚 508,400
人民币普通股
上述股东关联关系或一致
行动的说明
深圳市国有资产监督管理局直接持有深圳市农产品股份有限公司(以下简称“农产品”)
21.52%股权、间接持有农产品5.22%股权,直接持有深圳市投资控股有限公司(以下简称“深投控”)100%的股权,除此之外,未知上列其余股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况□适用√不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用√不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品营业收入营业成本毛利率营业收入
比上年同
期增减
营业成本
比上年同
期增减
毛利率比
上年同期
增减
调味品制造业810.74 533.8734.15%-14.13%-17.13% 2.38%
软饮料制造业1,366.79 969.1229.10%-33.33%-34.11% 0.83%制茶业7,594.80 5,999.1621.01%24.47%26.69% -1.38%
主营业务分产品情况
三井牌调味品810.74 533.8734.15%-14.13%-17.13% 2.38%
软包装饮料1,366.79 969.1229.10%-33.33%-34.11% 0.83%
茶粉、茶汁系列5,350.37 4,095.4823.45%20.84%30.34% -5.65%茶叶2,244.43 1,903.6815.18%34.09%19.26% 10.55%
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元
地区营业收入营业收入比上年增减
华南地区3,114.54 1.37%
华北地区506.05 -0.65%
华东地区3,980.59 28.20% 出口279.59 -79.95% 其它地区1,922.35 78.59% 合计9,803.11 7.04%
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用□不适用
项目本期金额上期金额本期比上期
增减
说明
财务费用 4,543,914.84 2,610,027.76 74.09% 银行贷款增加所
致投资收益 -12,052,068.30 3,942,379.64 -405.71% 深圳百事业绩大
幅下滑所致营业利润 -19,960,777.66 124,138.39 -16,179.46% 深圳百事业绩大
幅下滑所致营业外收入 2,814,041.99 916,440.97 207.06% 收到政府补助、
政府征地补偿收
入及固定资产清
理所致利润总额 -17,168,300.74 1,040,315.51 -1,750.30% 深圳百事业绩大
幅下滑所致净利润 -17,221,530.88 -494,950.35 -3,379.45% 深圳百事业绩大
幅下滑所致
归属于母公司股东
的净利润 -18,263,527.21 -2,294,928.82 -695.82% 深圳百事业绩大
幅下滑所致
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析□适用√不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用√不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用√不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用√不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用√不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√适用□不适用
交易对方或最终控制
方被收购
或置入
资产
购买日
交易
价格
自购买日
起至本年
末为公司
贡献的净
利润(适用
于非同一
控制下的
企业合并)
本年初至
本年末为
公司贡献
的净利润
(适用于
同一控制
下的企业
合并)
是否
为关
联交

定价
原则
所涉
及的
资产
产权
是否
已全
部过

所涉
及的
债权
债务
是否
已全
部转

与交易
对方的
关联关
系(适用
关联交
易情形)
汕尾市华农生物科技开发有限公司广东深
宝食品
有限公
司20%
股权
2010年3
月17日
120.0027.16__ 否
市场
竞价
是是__
6.1.2 出售资产
□适用√不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用√不适用
6.2 担保事项
√适用□不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称担保额度
相关公告
披露日和
编号
担保额度
实际发生日
期(协议签
署日)
实际担保
金额
担保类型担保期
是否履行
完毕
是否为关联
方担保(是
或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)0.00
报告期内对外担保实际发生
额合计(A2)
0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)0.00
报告期末实际对外担保余额
合计(A4)
0.00
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度
相关公告
披露日和
编号
担保额度
实际发生日
期(协议签
署日)
实际担保
金额
担保类型担保期
是否履行
完毕
是否为关联
方担保(是
或否)
深圳市深宝华
城食品有限公
司- 1,500.00
2010年06
月24日
1,500.00
连带责任
担保
半年否是
深圳市深宝华
城食品有限公
司- 2,000.00
2010年05
月31日
2,000.00
连带责任
担保
一年否是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)3,500.00
报告期内对子公司担保实际
发生额合计(B2)
3,500.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)3,500.00
报告期末对子公司实际担保
余额合计(B4)
3,500.00 公司担保总额(即前两大项的合计)
报告期内审批担保额度合计
(A1+B1)3,500.00
报告期内担保实际发生额合
计(A2+B2)
3,500.00
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)3,500.00
报告期末实际担保余额合计
(A4+B4)
3,500.00
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 11.61%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担
保金额(D)
0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) 0.00 上述三项担保金额合计(C+D+E) 0.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明无
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用√不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
(一)公司为深圳中华自行车(集团)股份有限公司(以下简称“深中华”)向中国建
设银行深圳市分行(以下简称“建行”)贷款人民币700万元提供连带担保一案已经和解结
案,2003年公司与建行达成《利息减免协议》,并已按协议分两期代深中华偿还人民币700万元、履行担保责任完毕(详见《公司2003年年度报告》);公司为深中华向中国银行深圳市分行申请开立信用证提供金额为80万美元的连带担保一案,经广东省高级人民法院(19 99)粤法经一终字第26号民事判决书判决,公司承担连带清偿责任,截至2004年6月30日,公司已代深中华偿还人民币663.16万元(折合80万美元)履行担保责任完毕(详见《公司2004年半年度报告》)。后于2004年7月22日向深圳市中级人民法院申请强制执行该代偿款项。
为维护公司权益,2004年公司向深圳市中级人民法院起诉深中华,请求判令深中华偿还公司代其支付的700万元并赔偿相关资金占用损失。深圳市中级人民法院判令深中华偿还公司代其支付的人民币700万元及占有资金期间的利息[(2004)深中法民二初字第448号] ,由于深中华未能依照判决书确定的时间和内容履行还款义务,故公司于2004年12月20日向深圳市中级人民法院申请强制执行,深圳市中级人民法院于2005年1月14日向深中华送达(2004)深中法执字第1382号民事裁定书和执行令、(2005)深中法执字第208号民事裁定书和执行令,裁定查封、冻结深中华财产(以人民币14,131,575.92元为限)及令深中华自执行令送达之日起五日内履行生效法律文书确定的和法律规定的义务,逾期不履行,深圳市中级人民法院将依法强制执行(以上事项详见2004年7月30日、2004年11月20日、2004年12月16日、2004年12月29日、2005年1月18日刊登在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网上的公司公告)。后根据广东省高级人民法院决定指定上述两执行案由广州铁路运输法院执行,因未发现财产线索,已中止执行。待中止执行情形消失后,公司可向广州铁路运输法院申请恢复执行,公司将通过合法途径行使相关权利。
(二)与广东盛润集团股份有限公司的诉讼事项
1.公司为广东盛润集团股份有限公司(原深圳市莱英达集团股份有限公司,以下简称“盛润公司”)向中国工商银行深圳市分行贷款300万元港币提供连带担保一案已于2002年1 2月经调解结案,2003年1月13日公司代盛润公司偿还本金港币300万元及利息港币10万元,剩余利息免除。
2.公司为盛润公司向深圳发展银行南头支行(以下简称“深发展”)贷款港币600万元提供连带担保一案已经和解结案,截止2003年度,公司已代盛润公司偿还本金港币200万元及相关利息,余下本金港币400万元转贷,并由本公司继续提供担保(详见刊登在2003年5月13日《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网上的公司公告)。2004年度,该笔贷款到期后,盛润公司未予以偿还。2006年度,公司又代盛润公司偿还本金港币250万元,折人民币255万元。2007年度,公司又代盛润公司偿还本金港币1,453,186.52元及利息6 20,734.25元,折人民币2,055,920.22元,公司已履行担保责任完毕。
3.公司为盛润公司向中国银行深圳市分行贷款港币3,200万元提供连带担保一案已经和解(详见刊登在2006年7月29日、2006年12月13日《证券时报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网上的公司公告),2006年12月11日,公司与债权人Glenmore Investment Limited 签署《GLENMORE INVESTMENT LIMITED解除深圳市深宝实业股份有限公司对广东盛润集团股份有限公司债务担保责任的和解协议》,并于2006年内根据上述和解协议支付人民币2,900万元。.深圳市中级人民法院已撤销对公司的诉讼,且公司已向深圳市中级人民法院提起诉讼,向盛润公司行使追索权,请求法院判令盛润公司偿还公司代偿的人民币2,900万元及相应的利息,深圳市中级人民法院已正式立案,案号为(2007)深中法民二初字第123号,并一审开庭审理终结。2007年8月7日,公司收到深圳市中级人民法院民事判决书,判决盛润公司自判决生效之日起十日内向公司归还代偿款本金人民币2,900万元及利息(自2006年12月31日起,按银行同期贷款利率6.12%计算至付清之日止)。盛润公司如未按规定的期限自动履行债务,逾期按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费人民币186,800元由盛润公司负担。如不服上述判决,盛润公司可在判决书送达之日起十五日内向深圳市中级人民法院递交上诉状,上诉于广东省高级人民法院。如盛润公司超过法定期限没有提出上诉,上述判决发生法律效力(详见刊登在2007年2月6日、2007年4月21日、2007年8月8日《证券时报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网上的公司公告)。判决生效后,盛润公司未按判决规定的期限履行义务,公司向深圳市中级人民法院申请对盛润公司进行强制执行,深圳市中级人民法院受理并下达的《受理案件通知书》[案号为(2008)深中法执字第127 号],深圳市中级人民法院已受理该案件。(详见刊登在2008年1月15日《证券时报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网上的公司公告)。后深圳市中级人民法院下达《民事裁定书》[(2008)深中法执字第127-3号] ,裁定(2007)深中法民二初字第123号民事判决书中止执行。中止执行情形消失后,公司可向深圳市中级人民法院申请恢复强制执行。(详见刊登在2008年8月1日《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网上的公司公告)
4.公司为盛润公司向广东发展银行深圳南园支行(原广东发展银行深圳分行南园支行)贷款800万元提供连带担保一案已经和解结案,截止2005年度,公司已代盛润公司偿还利息人民币2,369,14
5.58元,剩余本金858万元(其中利息转本金58万元)由盛润公司续贷,公司继续为其提供连带担保。担保期限为2005年2月6日至2005年8月6日。该笔贷款到期后,盛润公司未予以偿还。2006年10月31日,广东发展银行将上述《借款展期合同》项下债权转让给广东粤财投资控股有限公司(以下简称“粤财公司”)。此后,粤财公司多次提出要求公司承担连带担保责任。2009年3月20日,粤财公司委托广东知和行律师事务所发来律师函称“债权人及本律师已经掌握深深宝公司名下相关的财产线索,粤财公司在向法院提出诉讼保全申请后,法院将查封、冻结深深宝名下的财产(包括但不限于银行账户、
房屋厂房土地、股权等),足以覆盖债权本金利息,本案必将得到执行。”引起本次诉讼的担保事项为1999年以前公司和盛润公司同为深圳市投资管理公司之控股子公司的历史背景下所形成的历史遗留担保事项中的一部分。2009年3月27日,公司与粤财公司签订《债务偿还协议》,决定采用和解方式解决该历史遗留担保事项,即公司向粤财公司支付现金合计人民币858万元,以履行因上述历史遗留担保事项公司应承担的连带担保责任。公司依照上述履行方式履行义务后,粤财公司同意免除公司对剩余债权的连带保证责任(即免除该债权全部利息),并不再以任何方式向公司就该债权主张任何权利。粤财公司应于该笔款项全部到账之日起30个工作日内,办理解除对公司拥有的深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司91 .71%的股权质押手续。公司将通过法律途径向盛润公司追偿。公司已于2009年3月30日将该笔款项支付给粤财公司,并在2009年5月20日办理完解除深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司91.71%的股权质押手续。(详见刊登在2009年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网上的公司公告)
盛润公司已于2010年5月6日进入破产重整程序,公司将通过合法途径对盛润公司形成的所有债权依法进行追索。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
6.5.1 证券投资情况
√适用□不适用
单位:元
序号证券品种证券代码证券简称
初始投资
金额(元)
期末持有
数量(股)
期末账面值
占期末证
券总投资
比例
报告期损益
1 股票 400005 海国实 272,288.09150,000 349,500.00100.00% 139,500.00
期末持有的其他证券投资 0.00
-
0.00
0.00%
0.00
报告期已出售证券投资损益 -
-
-
-
0.00
合计 272,288.09-
349,500.00100%
139,500.00 6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□适用√不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺深圳市农产
品股份有限
公司
深圳市投资
控股有限公

公司原非流通股股东在股权分置改革过程中
作出如下承诺:1、农产品和投资控股,在股权分
置改革过程中将遵守法律、法规和规章的规定,履
行法定承诺义务;2、为对管理层进行长期有效激
励,股改完成后,公司原非流通股股东农产品和投
资控股将其实施对价后所持有的占公司总股本的
6%-8%的股份,按农产品和投资控股股改后的持股
比例,分三年出售给公司管理层。
上述管理层股权激励的具体办法和实施细则由
上市公司按照中国证监会《上市公司股权激励管理
办法》以及国家有关规定研究制订,并另报深圳市
国资委审批同意后实施。该部分股份的流通条件将
遵照有关规定执行。
遵守承诺
股份限售承诺—— —— ——
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
—— —— —— 重大资产重组时所作承诺—— —— —— 发行时所作承诺—— —— —— 其他承诺(含追加承诺)—— —— ——
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
6.5.6 其他综合收益细目
□适用√不适用
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2010年05月
19日公司会议室实地调研
宏源证券、
长城证券
谈论公司生产经营状况及
未来公司的战略规划,公司未
向接待对象披露、透露或泄漏
未公开重大信息。
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告√未经审计□审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:深圳市深宝实业股份有限公司 2010年06月30日 单位:元
期末余额 年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产: 货币资金 77,336,722.08 56,726,511.57 110,613,421.70 96,004,694.03 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 349,500.00 210,000.00 应收票据 应收账款 33,794,211.66 77,701.00 33,079,090.43 89,648.76 预付款项 5,683,060.82 4,508,169.03 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 22,009,988.63 249,880,838.87 19,616,517.71 234,119,277.48 买入返售金融资产 存货 59,029,714.88 1,322,715.44 43,432,172.68 1,222,178.23 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 198,203,198.07308,007,766.88 211,459,371.55 331,435,798.50 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 100,356,888.65259,201,531.01 112,906,889.90 273,751,532.26 投资性房地产 25,917,222.11 26,332,664.33 固定资产 114,642,265.39 5,654,552.14 118,637,867.25 5,798,390.87 在建工程 36,451,675.18 2,795,885.72 34,463,673.23 3,956,945.72 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 195,402,012.9276,384,919.35 142,045,692.99 21,277,452.98 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,470,976.42 1,202,995.81 371,683.76 70,200.03 递延所得税资产 3,458,494.68 2,093,388.05 3,471,579.32 2,093,388.05 其他非流动资产 非流动资产合计 451,782,313.24373,250,494.19 411,897,386.45 333,280,574.24 资产总计 649,985,511.31 681,258,261.07 623,356,758.00 664,716,372.74 流动负债:

短期借款 91,000,000.0049,000,000.00
149,000,000.00 112,000,000.00
向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债

应付票据
应付账款 27,233,840.35199,274.0216,236,290.90 26,000.00
预收款项 4,331,279.502,535,609.18 卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 858,869.51170,896.812,311,903.44 1,374,704.52
应交税费 922,851.25-8,332.682,039,661.16 -24,997.04
应付利息
应付股利 2,909,182.742,909,182.742,909,182.74 2,909,182.74
其他应付款 71,624,142.69114,528,733.2033,983,676.35 66,960,261.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
183,245,151.38
流动负债合计 198,880,166.04166,799,754.09209,016,323.77
非流动负债:
长期借款 103,500,000.00103,500,000.0049,000,000.00 49,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 660,403.25
非流动负债合计 104,160,403.25103,500,000.0049,000,000.00 49,000,000.00
232,245,151.38
负债合计 303,040,569.29270,299,754.09258,016,323.77 所有者权益(或股东权益):
181,923,088.00实收资本(或股本) 181,923,088.00181,923,088.00181,923,088.00
资本公积 80,083,319.4480,305,894.7080,564,909.22 80,305,894.70
减:库存股
专项储备
盈余公积 32,464,033.3432,464,033.3432,464,033.34 32,464,033.34
一般风险准备
未分配利润 6,880,697.17116,265,490.9425,144,224.38 137,778,205.32
外币报表折算差额
432,471,221.36
归属于母公司所有者权益合计 301,351,137.95410,958,506.98320,096,254.94
少数股东权益 45,593,804.0745,244,179.29
432,471,221.36
所有者权益合计 346,944,942.02410,958,506.98365,340,434.23
负债和所有者权益总计 649,985,511.31681,258,261.07623,356,758.00 664,716,372.74
7.2.2 利润表
编制单位:深圳市深宝实业股份有限公司 2010年1-6月单位:元
本期金额上期金额
项目
合并母公司合并母公司
一、营业总收入 98,031,142.111,347,753.8591,579,440.16 1,520,437.31
其中:营业收入 98,031,142.111,347,753.8591,579,440.16 1,520,437.31利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 106,079,351.4710,062,371.6795,601,681.41 9,876,506.58
其中:营业成本 75,106,437.0579,866.5068,544,547.89 69,057.25利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 431,774.8762,610.08535,942.77 72,302.34
销售费用 6,310,429.41180,580.505,151,916.52 175,176.09
管理费用 19,691,446.286,860,925.3718,552,219.43 9,075,877.73
财务费用 4,543,914.842,878,389.222,610,027.76 273,043.40
211,049.77资产减值损失 -4,650.98207,027.04
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列
139,500.00204,000.00
)
投资收益(损失以“-”号填列) -12,052,068.30-14,014,997.933,942,379.64 3,764,083.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-12,550,001.25-12,550,001.253,942,379.64 3,764,083.64
汇兑收益(损失以“-”号填列)
-4,591,985.63
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -19,960,777.66-22,729,615.75124,138.39
619,090.97加:营业外收入 2,814,041.991,216,901.37916,440.97 减:营业外支出 21,565.07263.85 其中:非流动资产处置损失 15,050.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -17,168,300.74-21,512,714.381,040,315.51 -3,972,894.66
1,482,300.00减:所得税费用 53,230.141,535,265.86
-5,455,194.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -17,221,530.88-21,512,714.38-494,950.35
归属于母公司所有者的净利润 -18,263,527.21-21,512,714.38-2,294,928.82 -5,455,194.66
少数股东损益 1,041,996.331,799,978.47 六、每股收益:
-0.0300
(一)基本每股收益 -0.1004-0.12-0.0126
-0.0300
(二)稀释每股收益 -0.1004-0.12-0.0126
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -17,221,530.880-21,512,714.38-494,950.350 -5,455,194.66
归属于母公司所有者的综合收益总额 -18,263,527.210-21,512,714.38-2,294,928.820 -5,455,194.66
0.00
归属于少数股东的综合收益总额 1,041,996.330.001,799,978.47
7.2.3 现金流量表
编制单位:深圳市深宝实业股份有限公司 2010年1-6月单位:元
本期金额上期金额
项目
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量:
161,000.50 104,799,652.71
25,760.00 销售商品、提供劳务收到的现金 114,460,696.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
1,716,403.23 收到的税费返还 188,371.62
6,270,493.90 1,429,473.82
26,947,390.32
收到其他与经营活动有关的现金 9,876,986.68
112,786,549.84 1,455,233.82 经营活动现金流入小计 124,526,054.7127,108,390.82
156,022.10 68,964,256.90 购买商品、接受劳务支付的现金 83,962,650.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
9,074,261.51
12,267,466.19 1,467,383.51 支付给职工以及为职工支付的现金 18,724,555.47
7,831,654.36 143,372.25
477,632.30 支付的各项税费 6,157,716.15
17,589,388.50 20,941,509.13 支付其他与经营活动有关的现金 21,813,251.09
44,966,320.96
106,652,765.95 22,552,264.89 经营活动现金流出小计 130,658,173.0654,674,236.87
-27,565,846.05 6,133,783.89 -21,097,031.07
经营活动产生的现金流量净额 -6,132,118.35
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金31,475,586.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
2,718,835.00 1,680,835.00 22,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00
20,000,000.00
21,680,835.00 31,497,586.65 投资活动现金流入小计 22,718,835.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
75,269,397.26 55,930,652.51 12,260,227.65 1,462,629.19
的现金
6,880,000.00 投资支付的现金 1,200,000.00
20,000,000.00 质押贷款净增加额 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金20,000,000.00
39,140,227.65 1,462,629.19 投资活动现金流出小计 96,469,397.26
75,930,652.51
-54,249,817.51
-7,642,641.00 -1,462,629.19 投资活动产生的现金流量净额 -73,750,562.26
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 134,000,000.0092,000,000.00162,000,000.00
50,000,000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 55,756,182.0055,756,182.00
筹资活动现金流入小计 189,756,182.00147,756,182.00162,000,000.00
50,000,000.00偿还债务支付的现金 137,500,000.00100,500,000.0089,080,000.00 9,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,650,201.014,718,700.903,279,046.70 627,157.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 143,150,201.01105,218,700.9092,359,046.70 10,207,157.50
筹资活动产生的现金流量净额 46,605,980.9942,537,481.1069,640,953.30 39,792,842.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -33,276,699.62-39,278,182.4668,132,096.19 17,233,182.24
加:期初现金及现金等价物余额 90,613,421.7076,004,694.0322,501,768.29 10,374,648.49
六、期末现金及现金等价物余额 57,336,722.0836,726,511.5790,633,864.48 27,607,830.73
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位:深圳市深宝实业股份有限公司 2010半年度单位:元
本期金额上年金额
归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益项目
实收资本(或股本)资本公积

:







盈余公积






未分配利



少数股东
权益
所有者权益
合计
实收资本
(或股本)
资本公积

:







盈余公积






未分配利润


少数股东
权益
所有者权
益合计
一、上年年末余额181,923,088.00 80,564,909.22 32,464,033.34 25,144,224.38 45,244,179.29 365,340,434.23 181,923,088.00 80,305,894.70 32,464,033.34 38,049,294.30 50,379,076.12 383,121,386.46 加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额181,923,088.00 80,564,909.22 32,464,033.34 25,144,224.38 45,244,179.29 365,340,434.23 181,923,088.00 80,305,894.70 32,464,033.34 38,049,294.30 50,379,076.12 383,121,386.46
三、本年增减变动金额(减少以“-”
号填列)-481,589.78 -18,263,527.21 349,624.78 -18,395,492.21 259,014.52 -12,905,069.92 -5,134,896.83 -17,780,952.23
(一)净利润-18,263,527.21 1,041,996.33 -17,221,530.88 -12,905,069.92 3,039,881.62 -9,865,188.30
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计-18,263,527.21 1,041,996.33 -17,221,530.88 -12,905,069.92 3,039,881.62 -9,865,188.30
(三)所有者投入和减少资本-481,589.78 -692,371.55 -1,173,961.33 259,014.52 -8,174,778.45 -7,915,763.93
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他-481,589.78 -692,371.55 -1,173,961.33 259,01
4.52 -8,174,778.45 -7,915,763.93
(四)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
四、本期期末余额181,923,088.00 80,083,319.44 32,464,033.34 6,880,697.17 45,593,804.07 346,944,942.02 181,923,088.00 80,564,909.22 32,464,033.34 25,144,224.38 45,244,179.29 365,340,434.23
19
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位:深圳市深宝实业股份有限公司 2010半年度单位:元
本期金额上年金额项目实收资本
(或股本)资本公积

:







盈余公积






未分配利

所有者权益合

实收资本
(或股本)
资本公积减:库存股
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润
所有者权益
合计
一、上年年末余额 181,923,088.00
80,305,894.70
32,464,033.34137,778,205.32432,471,221.36181,923,088.00
80,305,894.7032,464,033.34152,569,666.17
447,262,682.21
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 181,923,088.00
80,305,894.70
32,464,033.34137,778,205.32432,471,221.36181,923,088.00
80,305,894.7032,464,033.34152,569,666.17
447,262,682.21
三、本年增减变动金额(减少以“-”号
填列)
-21,512,714.38-21,512,714.38-14,791,460.85 -14,791,460.85
(一)净利润-21,512,714.38-21,512,714.38-14,791,460.85 -14,791,460.85
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计-21,512,714.38-21,512,714.38-14,791,460.85 -14,791,460.85
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
四、本期期末余额 181,923,088.00
80,305,894.70
32,464,033.34116,265,490.94410,958,506.98181,923,088.00
80,305,894.7032,464,033.34137,778,205.32
432,471,221.36
20
深圳市深宝实业股份有限公司2010年半年度报告摘要
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数□适用√不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
√适用□不适用
公司全资子公司深圳市深宝生物制品有限公司已于2009年12月9日在《深圳特区报》上发布清算公告,报告期内已办理完毕所有注销手续,该公司现已注销,期末未纳入合并报表范围。
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□适用√不适用
深圳市深宝实业股份有限公司
董事长:郑煜曦
二○一○年八月十三日
21


热文推荐
猜你喜欢
友情链接: 简历 面试求职范文 职业规划 自我管理 社交礼仪 76242百科